有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/26-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月26日) | 2,263 | 2,263 | 0.7920 | 0.7920 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,293 | 2,293 | 0.8860 | 0.8860 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月25日) | 1,864 | 1,864 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月25日) | 1,032 | 1,032 | 1.1168 | 1.1168 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月25日) | 806 | 806 | 0.9671 | 0.9671 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月27日) | 766 | 766 | 1.0652 | 1.0652 |
| 第7計算期間末 | (2024年11月25日) | 686 | 686 | 1.1875 | 1.1875 |
| 第8計算期間末 | (2025年11月25日) | 816 | 816 | 1.5676 | 1.5676 |
| 2024年11月末日 | 658 | ― | 1.1441 | ― | |
| 12月末日 | 687 | ― | 1.2062 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 670 | ― | 1.2005 | ― | |
| 2月末日 | 666 | ― | 1.2124 | ― | |
| 3月末日 | 669 | ― | 1.2162 | ― | |
| 4月末日 | 628 | ― | 1.1442 | ― | |
| 5月末日 | 661 | ― | 1.2109 | ― | |
| 6月末日 | 698 | ― | 1.2808 | ― | |
| 7月末日 | 724 | ― | 1.3554 | ― | |
| 8月末日 | 722 | ― | 1.3583 | ― | |
| 9月末日 | 767 | ― | 1.4846 | ― | |
| 10月末日 | 846 | ― | 1.6179 | ― | |
| 11月末日 | 833 | ― | 1.5987 | ― | |
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