半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月26日) | 2,263 | 2,263 | 0.7920 | 0.7920 |
| 2018年 5月末日 | 2,776 | ― | 0.9133 | ― | |
| 6月末日 | 2,715 | ― | 0.8738 | ― | |
| 7月末日 | 2,690 | ― | 0.8960 | ― | |
| 8月末日 | 2,684 | ― | 0.8686 | ― | |
| 9月末日 | 2,727 | ― | 0.8751 | ― | |
| 10月末日 | 2,425 | ― | 0.7656 | ― | |
| 11月末日 | 2,337 | ― | 0.8176 | ― | |
| 12月末日 | 2,211 | ― | 0.7646 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,405 | ― | 0.8277 | ― | |
| 2月末日 | 2,499 | ― | 0.8629 | ― | |
| 3月末日 | 2,509 | ― | 0.8677 | ― | |
| 4月末日 | 2,540 | ― | 0.9042 | ― | |
| 5月末日 | 2,264 | ― | 0.8127 | ― | |
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