半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月16日-平成30年11月26日)

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【提出】
2018/10/15 9:17
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2018年 1月末日602―1.0044―
2月末日1,697―0.9671―
3月末日1,896―0.9206―
4月末日2,093―0.9174―
5月末日2,776―0.9133―
6月末日2,715―0.8738―
7月末日2,690―0.8960―

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