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【提出】: 2020/08/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年11月26日)	2,263	2,263	0.7920	0.7920
第2計算期間末	(2019年11月25日)	2,293	2,293	0.8860	0.8860
	2019年 5月末日	2,264	―	0.8127	―
	6月末日	2,379	―	0.8579	―
	7月末日	2,306	―	0.8517	―
	8月末日	2,102	―	0.7812	―
	9月末日	2,189	―	0.8259	―
	10月末日	2,317	―	0.8810	―
	11月末日	2,311	―	0.8929	―
	12月末日	2,336	―	0.9567	―
	2020年 1月末日	2,028	―	0.9160	―
	2月末日	1,981	―	0.8893	―
	3月末日	1,578	―	0.7101	―
	4月末日	1,671	―	0.7622	―
	5月末日	1,702	―	0.7816	―

開示資料

決算

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