半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月26日) | 2,263 | 2,263 | 0.7920 | 0.7920 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,293 | 2,293 | 0.8860 | 0.8860 |
| 2019年 5月末日 | 2,264 | ― | 0.8127 | ― | |
| 6月末日 | 2,379 | ― | 0.8579 | ― | |
| 7月末日 | 2,306 | ― | 0.8517 | ― | |
| 8月末日 | 2,102 | ― | 0.7812 | ― | |
| 9月末日 | 2,189 | ― | 0.8259 | ― | |
| 10月末日 | 2,317 | ― | 0.8810 | ― | |
| 11月末日 | 2,311 | ― | 0.8929 | ― | |
| 12月末日 | 2,336 | ― | 0.9567 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,028 | ― | 0.9160 | ― | |
| 2月末日 | 1,981 | ― | 0.8893 | ― | |
| 3月末日 | 1,578 | ― | 0.7101 | ― | |
| 4月末日 | 1,671 | ― | 0.7622 | ― | |
| 5月末日 | 1,702 | ― | 0.7816 | ― | |
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