有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月26日) | 2,263 | 2,263 | 0.7920 | 0.7920 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,293 | 2,293 | 0.8860 | 0.8860 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月25日) | 1,864 | 1,864 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月25日) | 1,032 | 1,032 | 1.1168 | 1.1168 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月25日) | 806 | 806 | 0.9671 | 0.9671 |
| 2021年11月末日 | 994 | ― | 1.0762 | ― | |
| 12月末日 | 985 | ― | 1.0819 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 963 | ― | 1.0602 | ― | |
| 2月末日 | 922 | ― | 1.0180 | ― | |
| 3月末日 | 930 | ― | 1.0265 | ― | |
| 4月末日 | 867 | ― | 0.9765 | ― | |
| 5月末日 | 874 | ― | 0.9908 | ― | |
| 6月末日 | 879 | ― | 1.0041 | ― | |
| 7月末日 | 848 | ― | 0.9688 | ― | |
| 8月末日 | 859 | ― | 0.9982 | ― | |
| 9月末日 | 798 | ― | 0.9436 | ― | |
| 10月末日 | 766 | ― | 0.9147 | ― | |
| 11月末日 | 813 | ― | 0.9751 | ― | |
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