半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月26日) | 2,263 | 2,263 | 0.7920 | 0.7920 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月25日) | 2,293 | 2,293 | 0.8860 | 0.8860 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月25日) | 1,864 | 1,864 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月25日) | 1,032 | 1,032 | 1.1168 | 1.1168 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月25日) | 806 | 806 | 0.9671 | 0.9671 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月27日) | 766 | 766 | 1.0652 | 1.0652 |
| 2023年 5月末日 | 778 | ― | 0.9709 | ― | |
| 6月末日 | 805 | ― | 1.0286 | ― | |
| 7月末日 | 812 | ― | 1.0544 | ― | |
| 8月末日 | 801 | ― | 1.0365 | ― | |
| 9月末日 | 775 | ― | 1.0134 | ― | |
| 10月末日 | 735 | ― | 0.9937 | ― | |
| 11月末日 | 756 | ― | 1.0517 | ― | |
| 12月末日 | 671 | ― | 1.0465 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 653 | ― | 1.0301 | ― | |
| 2月末日 | 671 | ― | 1.0751 | ― | |
| 3月末日 | 676 | ― | 1.1066 | ― | |
| 4月末日 | 710 | ― | 1.1657 | ― | |
| 5月末日 | 709 | ― | 1.1737 | ― | |
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