有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/26-2025/11/25)

【提出】
2026/02/25 9:10
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額833,797,051円
Ⅱ 負債総額153,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)833,643,996円
Ⅳ 発行済口数521,446,719口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5987円

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