有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 995,362,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 775,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 994,587,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 924,189,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0762 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 995,362,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 775,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 994,587,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 924,189,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0762 | 円 |
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