有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,849,135,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,455,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,832,679,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,751,298,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,849,135,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,455,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,832,679,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,751,298,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465 | 円 |
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