UBS新興国株式厳選投資ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/25 9:19

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【UBS新興国株式厳選投資ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日	当中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
営業収益
受取利息	4,055	13,950
有価証券売買等損益	17,340,451	268,458,159
営業収益合計	17,344,506	268,472,109
営業費用
受託者報酬	178,498	267,626
委託者報酬	6,068,718	9,099,241
その他費用	266,000	360,930
営業費用合計	6,513,216	9,727,797
営業利益又は営業損失(△)	10,831,290	258,744,312
経常利益又は経常損失(△)	10,831,290	258,744,312
中間純利益又は中間純損失(△)	10,831,290	258,744,312
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	328,908	16,998,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	108,390,292	295,749,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,251,037	50,137,589
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,251,037	50,137,589
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,485,680	34,189,577
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,485,680	34,189,577
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	112,658,031	553,443,545

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 1月16日～2018年11月26日	0.0000
第2期	2018年11月27日～2019年11月25日	0.0000
第3期	2019年11月26日～2020年11月25日	0.0000
第4期	2020年11月26日～2021年11月25日	0.0000
第5期	2021年11月26日～2022年11月25日	0.0000
第6期	2022年11月26日～2023年11月27日	0.0000
第7期	2023年11月28日～2024年11月25日	0.0000
第8期	2024年11月26日～2025年11月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 1月16日～2018年11月26日0.0000第2期2018年11月27日～2019年11月25日0.0000第3期2019年11月26日～2020年11月25日0.0000第4期2020年11月26日～2021年11月25日0.0000第5期2021年11月26日～2022年11月25日0.0000第6期2022年11月26日～2023年11月27日0.0000第7期2023年11月28日～2024年11月25日0.0000第8期2024年11月26日～2025年11月25日0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 1月16日～2018年11月26日	△20.8
第2期	2018年11月27日～2019年11月25日	11.9
第3期	2019年11月26日～2020年11月25日	18.8
第4期	2020年11月26日～2021年11月25日	6.1
第5期	2021年11月26日～2022年11月25日	△13.4
第6期	2022年11月26日～2023年11月27日	10.1
第7期	2023年11月28日～2024年11月25日	11.5
第8期	2024年11月26日～2025年11月25日	32.0
第9期(中間期)	2025年11月26日～2026年 5月25日	30.8

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 1月16日～2018年11月26日△20.8第2期2018年11月27日～2019年11月25日11.9第3期2019年11月26日～2020年11月25日18.8第4期2020年11月26日～2021年11月25日6.1第5期2021年11月26日～2022年11月25日△13.4第6期2022年11月26日～2023年11月27日10.1第7期2023年11月28日～2024年11月25日11.5第8期2024年11月26日～2025年11月25日32.0第9期(中間期)2025年11月26日～2026年 5月25日30.8e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/25 9:19

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,114,512,947	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,263,899	0.47
合計(純資産総額)		1,119,776,846	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,114,512,94799.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,263,8990.47合計(純資産総額)1,119,776,846100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/25 9:19

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年11月26日)	2,263	2,263	0.7920	0.7920
第2計算期間末	(2019年11月25日)	2,293	2,293	0.8860	0.8860
第3計算期間末	(2020年11月25日)	1,864	1,864	1.0528	1.0528
第4計算期間末	(2021年11月25日)	1,032	1,032	1.1168	1.1168
第5計算期間末	(2022年11月25日)	806	806	0.9671	0.9671
第6計算期間末	(2023年11月27日)	766	766	1.0652	1.0652
第7計算期間末	(2024年11月25日)	686	686	1.1875	1.1875
第8計算期間末	(2025年11月25日)	816	816	1.5676	1.5676
	2025年 5月末日	661	―	1.2109	―
	6月末日	698	―	1.2808	―
	7月末日	724	―	1.3554	―
	8月末日	722	―	1.3583	―
	9月末日	767	―	1.4846	―
	10月末日	846	―	1.6179	―
	11月末日	833	―	1.5987	―
	12月末日	871	―	1.6564	―
	2026年 1月末日	1,034	―	1.8313	―
	2月末日	1,081	―	1.9345	―
	3月末日	958	―	1.7017	―
	4月末日	1,043	―	1.9540	―
	5月末日	1,119	―	2.1238	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年11月26日)2,2632,2630.79200.7920第2計算期間末(2019年11月25日)2,2932,2930.88600.8860第3計算期間末(2020年11月25日)1,8641,8641.05281.0528第4計算期間末(2021年11月25日)1,0321,0321.11681.1168第5計算期間末(2022年11月25日)8068060.96710.9671第6計算期間末(2023年11月27日)7667661.06521.0652第7計算期間末(2024年11月25日)6866861.18751.1875第8計算期間末(2025年11月25日)8168161.56761.56762025年 5月末日661―1.2109―6月末日698―1.2808―7月末日724―1.3554―8月末日722―1.3583―9月末日767―1.4846―10月末日846―1.6179―11月末日833―1.5987―12月末日871―1.6564―2026年 1月末日1,034―1.8313―2月末日1,081―1.9345―3月末日958―1.7017―4月末日1,043―1.9540―5月末日1,119―2.1238―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【UBS新興国株式厳選投資ファンド】

2026/08/25 9:19

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/25 9:19

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年5月末現在の委託会社の資本金の額:	2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数:	86,400株
発行済株式総数:	21,600株
最近5年間における資本金の額の増減:	該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

UBS 新興国株式厳選投資マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/25 9:19

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月25日現在	2026年 5月25日現在
資産の部
流動資産
預金	40,259,602	90,765,310
コール・ローン	100,120	1,190,699
株式	1,731,451,530	2,320,405,182
派生商品評価勘定	-	60,435
未収入金	-	44,206,057
未収配当金	1,916,717	5,815,427
未収利息	-	19
流動資産合計	1,773,727,969	2,462,443,129
資産合計	1,773,727,969	2,462,443,129
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	11,414
未払金	-	26,675,241
未払解約金	-	31,000,000
流動負債合計	-	57,686,655
負債合計	-	57,686,655
純資産の部
元本等
元本	968,629,700	993,497,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	805,098,269	1,411,258,984
元本等合計	1,773,727,969	2,404,756,474
純資産合計	1,773,727,969	2,404,756,474
負債純資産合計	1,773,727,969	2,462,443,129

注記表

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