UBS新興国株式厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/26-2026/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,642,473 | 5,369,194 |
| 親投資信託受益証券 | 812,766,317 | 1,075,124,476 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 未収利息 | 111 | 88 |
| 流動資産計 | 824,408,901 | 1,103,493,758 |
| 資産の部合計 | 824,408,901 | 1,103,493,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 162,202 | 13,745,395 |
| 未払受託者報酬 | 205,047 | 267,626 |
| 未払委託者報酬 | 6,971,415 | 9,099,241 |
| その他未払費用 | 292,760 | 360,930 |
| 流動負債計 | 7,631,424 | 23,473,192 |
| 負債の部合計 | 7,631,424 | 23,473,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,027,880 | 526,577,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,749,597 | 553,443,545 |
| （分配準備積立金） | 288,553,946 | 259,451,347 |
| 元本等合計 | 816,777,477 | 1,080,020,566 |
| 純資産の部合計 | 816,777,477 | 1,080,020,566 |
| 負債・純資産合計 | 824,408,901 | 1,103,493,758 |
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