UBS新興国株式厳選投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,358,000 | 3,449,793 |
| 親投資信託受益証券 | 682,980,172 | 654,920,623 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 33 |
| 流動資産計 | 693,338,182 | 664,370,449 |
| 資産の部合計 | 693,338,182 | 664,370,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 185,749 | 178,498 |
| 未払委託者報酬 | 6,315,421 | 6,068,718 |
| その他未払費用 | 276,687 | 266,000 |
| 流動負債計 | 6,777,857 | 6,513,216 |
| 負債の部合計 | 6,777,857 | 6,513,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,170,033 | 545,199,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,390,292 | 112,658,031 |
| （分配準備積立金） | 112,530,416 | 104,797,706 |
| 元本等合計 | 686,560,325 | 657,857,233 |
| 純資産の部合計 | 686,560,325 | 657,857,233 |
| 負債・純資産合計 | 693,338,182 | 664,370,449 |
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