剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△17,346,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,393,092
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,393,092
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,785,784
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,785,784
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△265,694,905

2018/10/15 9:17

#2 中間注記表（連結）

2018/10/15 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,749,051
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,199,051
繰越利益剰余金		1,199,051
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		(自 2018年1月 1日至 2018年6月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2018/10/15 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 7月15日現在
元本	3,905,469,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△324,313,861

注記表

2018/10/15 9:17