剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年11月26日至 2020年11月25日	当期自 2020年11月26日至 2021年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,220,342	57,029,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△295,144,242	93,449,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,045,974	57,127,533
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,045,974	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	57,127,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,590,034	79,487,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	79,487,196
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,590,034	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	93,449,799	107,948,140

2022/02/25 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			616,969
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		66,969
繰越利益剰余金		66,969
純資産合計			2,816,969

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2021年1月 1日
		至 2021年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/02/25 9:24

#3 注記表（連結）

2022/02/25 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月25日現在	2021年11月25日現在
元本	3,127,148,462	2,942,276,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	354,882,113	605,282,582

注記表

2022/02/25 9:24