- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/26-2022/11/25)
UBS 新興国株式厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,746,159,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,746,158,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,486,854,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744 | 円 |