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シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2018年6月11日: 53万
2018年12月10日 -19.15%: 42万
2019年6月10日 -0.46%: 42万
2019年12月10日 -9.33%: 38万
2020年6月10日 -4.67%: 36万
2020年12月10日 -10.46%: 33万
2021年6月10日 +999.99%: 1478万
2021年12月10日 -4.59%: 1410万
2022年6月10日 -16.21%: 1181万
2022年12月12日 -6.7%: 1102万
2023年6月12日 -11.16%: 979万
2023年12月11日 -4.67%: 933万
2024年6月10日 -43.97%: 523万
2024年12月10日 ±0%: 523万
2025年6月10日 +64.3%: 859万
2025年12月10日 -16.38%: 718万

個別

2021年6月10日: 6739万
2021年12月10日 -21.5%: 5290万
2022年6月10日 +10.01%: 5820万
2022年12月12日 -7.49%: 5384万
2023年6月12日 -8.22%: 4941万
2023年12月11日 -9.46%: 4474万
2024年6月10日 +95.26%: 8736万
2024年12月10日 -9.5%: 7906万
2025年6月10日 +44.45%: 1億1421万
2025年12月10日 +25.08%: 1億4286万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/10 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/10 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2026/03/10 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/10 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/10 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/10 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年 1月22日
・信託契約締結、設定、運用開始2026/03/10 9:15

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/10 9:15

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
ユーロ圏各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/03/10 9:15

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/10 9:15

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2026/03/10 9:15

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/10 9:15

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.6775%(税抜1.525%)を乗じて得た額とします。2026/03/10 9:15

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年12月10日までとします(2018年1月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/10 9:15

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/10 9:15

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 1月22日～2018年 6月11日	0.0000
第2期	2018年 6月12日～2018年12月10日	0.0000
第3期	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0000
第4期	2019年 6月11日～2019年12月10日	0.0000
第5期	2019年12月11日～2020年 6月10日	0.0000
第6期	2020年 6月11日～2020年12月10日	0.0000
第7期	2020年12月11日～2021年 6月10日	0.0650
第8期	2021年 6月11日～2021年12月10日	0.0140
第9期	2021年12月11日～2022年 6月10日	0.0000
第10期	2022年 6月11日～2022年12月12日	0.0000
第11期	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0000
第12期	2023年 6月13日～2023年12月11日	0.0000
第13期	2023年12月12日～2024年 6月10日	0.0270
第14期	2024年 6月11日～2024年12月10日	0.0000
第15期	2024年12月11日～2025年 6月10日	0.0870
第16期	2025年 6月11日～2025年12月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 1月22日～2018年 6月11日0.0000第2期2018年 6月12日～2018年12月10日0.0000第3期2018年12月11日～2019年 6月10日0.0000第4期2019年 6月11日～2019年12月10日0.0000第5期2019年12月11日～2020年 6月10日0.0000第6期2020年 6月11日～2020年12月10日0.0000第7期2020年12月11日～2021年 6月10日0.0650第8期2021年 6月11日～2021年12月10日0.0140第9期2021年12月11日～2022年 6月10日0.0000第10期2022年 6月11日～2022年12月12日0.0000第11期2022年12月13日～2023年 6月12日0.0000第12期2023年 6月13日～2023年12月11日0.0000第13期2023年12月12日～2024年 6月10日0.0270第14期2024年 6月11日～2024年12月10日0.0000第15期2024年12月11日～2025年 6月10日0.0870第16期2025年 6月11日～2025年12月10日0.0000

2026/03/10 9:15

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 1月22日～2018年 6月11日	0.0000
第2期	2018年 6月12日～2018年12月10日	0.0000
第3期	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0000
第4期	2019年 6月11日～2019年12月10日	0.0000
第5期	2019年12月11日～2020年 6月10日	0.0000
第6期	2020年 6月11日～2020年12月10日	0.0000
第7期	2020年12月11日～2021年 6月10日	0.0500
第8期	2021年 6月11日～2021年12月10日	0.0000
第9期	2021年12月11日～2022年 6月10日	0.0080
第10期	2022年 6月11日～2022年12月12日	0.0000
第11期	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0460
第12期	2023年 6月13日～2023年12月11日	0.0060
第13期	2023年12月12日～2024年 6月10日	0.1290
第14期	2024年 6月11日～2024年12月10日	0.0000
第15期	2024年12月11日～2025年 6月10日	0.1200
第16期	2025年 6月11日～2025年12月10日	0.0530

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 1月22日～2018年 6月11日0.0000第2期2018年 6月12日～2018年12月10日0.0000第3期2018年12月11日～2019年 6月10日0.0000第4期2019年 6月11日～2019年12月10日0.0000第5期2019年12月11日～2020年 6月10日0.0000第6期2020年 6月11日～2020年12月10日0.0000第7期2020年12月11日～2021年 6月10日0.0500第8期2021年 6月11日～2021年12月10日0.0000第9期2021年12月11日～2022年 6月10日0.0080第10期2022年 6月11日～2022年12月12日0.0000第11期2022年12月13日～2023年 6月12日0.0460第12期2023年 6月13日～2023年12月11日0.0060第13期2023年12月12日～2024年 6月10日0.1290第14期2024年 6月11日～2024年12月10日0.0000第15期2024年12月11日～2025年 6月10日0.1200第16期2025年 6月11日～2025年12月10日0.0530

2026/03/10 9:15

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年6月10日および12月10日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が上記1)の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案し決定します。なお、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/03/10 9:15

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/10 9:15

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月10日	有価証券届出書
2025年 9月10日	有価証券報告書

2026/03/10 9:15

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 1月22日～2018年 6月11日	△1.78
第2期	2018年 6月12日～2018年12月10日	△14.97
第3期	2018年12月11日～2019年 6月10日	2.85
第4期	2019年 6月11日～2019年12月10日	11.33
第5期	2019年12月11日～2020年 6月10日	△6.26
第6期	2020年 6月11日～2020年12月10日	8.11
第7期	2020年12月11日～2021年 6月10日	17.32
第8期	2021年 6月11日～2021年12月10日	4.11
第9期	2021年12月11日～2022年 6月10日	△6.09
第10期	2022年 6月11日～2022年12月12日	△5.94
第11期	2022年12月13日～2023年 6月12日	3.14
第12期	2023年 6月13日～2023年12月11日	△6.21
第13期	2023年12月12日～2024年 6月10日	13.33
第14期	2024年 6月11日～2024年12月10日	△0.62
第15期	2024年12月11日～2025年 6月10日	17.84
第16期	2025年 6月11日～2025年12月10日	△0.65

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 1月22日～2018年 6月11日△1.78第2期2018年 6月12日～2018年12月10日△14.97第3期2018年12月11日～2019年 6月10日2.85第4期2019年 6月11日～2019年12月10日11.33第5期2019年12月11日～2020年 6月10日△6.26第6期2020年 6月11日～2020年12月10日8.11第7期2020年12月11日～2021年 6月10日17.32第8期2021年 6月11日～2021年12月10日4.11第9期2021年12月11日～2022年 6月10日△6.09第10期2022年 6月11日～2022年12月12日△5.94第11期2022年12月13日～2023年 6月12日3.14第12期2023年 6月13日～2023年12月11日△6.21第13期2023年12月12日～2024年 6月10日13.33第14期2024年 6月11日～2024年12月10日△0.62第15期2024年12月11日～2025年 6月10日17.84第16期2025年 6月11日～2025年12月10日△0.65e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:15

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 1月22日～2018年 6月11日	△6.41
第2期	2018年 6月12日～2018年12月10日	△15.44
第3期	2018年12月11日～2019年 6月10日	△1.47
第4期	2019年 6月11日～2019年12月10日	8.82
第5期	2019年12月11日～2020年 6月10日	△5.61
第6期	2020年 6月11日～2020年12月10日	11.17
第7期	2020年12月11日～2021年 6月10日	23.80
第8期	2021年 6月11日～2021年12月10日	△0.45
第9期	2021年12月11日～2022年 6月10日	3.36
第10期	2022年 6月11日～2022年12月12日	△4.35
第11期	2022年12月13日～2023年 6月12日	9.11
第12期	2023年 6月13日～2023年12月11日	△0.06
第13期	2023年12月12日～2024年 6月10日	24.72
第14期	2024年 6月11日～2024年12月10日	△4.48
第15期	2024年12月11日～2025年 6月10日	23.46
第16期	2025年 6月11日～2025年12月10日	10.56

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 1月22日～2018年 6月11日△6.41第2期2018年 6月12日～2018年12月10日△15.44第3期2018年12月11日～2019年 6月10日△1.47第4期2019年 6月11日～2019年12月10日8.82第5期2019年12月11日～2020年 6月10日△5.61第6期2020年 6月11日～2020年12月10日11.17第7期2020年12月11日～2021年 6月10日23.80第8期2021年 6月11日～2021年12月10日△0.45第9期2021年12月11日～2022年 6月10日3.36第10期2022年 6月11日～2022年12月12日△4.35第11期2022年12月13日～2023年 6月12日9.11第12期2023年 6月13日～2023年12月11日△0.06第13期2023年12月12日～2024年 6月10日24.72第14期2024年 6月11日～2024年12月10日△4.48第15期2024年12月11日～2025年 6月10日23.46第16期2025年 6月11日～2025年12月10日10.56e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:15

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/10 9:15

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/10 9:15

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/10 9:15

#26 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2026/03/10 9:15

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/10 9:15

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

2026/03/10 9:15

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主な投資対象とします。

2026/03/10 9:15

#30 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、主としてユーロ圏*各国の企業が発行する株式などに投資を行います。2026/03/10 9:15

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)	23,461,758	2.7322	64,102,216	2.7967	65,615,498	101.36

e border="0">国・

2026/03/10 9:15

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)	208,132,440	2.7321	568,638,640	2.7967	582,083,994	100.10

e border="0">国・

2026/03/10 9:15

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,615,498	101.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△881,013	△1.36
合計(純資産総額)		64,734,485	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本65,615,498101.36コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△881,013△1.36合計(純資産総額)64,734,485100.00

2026/03/10 9:15

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	582,083,994	100.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△565,313	△0.10
合計(純資産総額)		581,518,681	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本582,083,994100.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△565,313△0.10合計(純資産総額)581,518,681100.00

2026/03/10 9:15

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/10 9:15

#36 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/03/10 9:15

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期(自 2024年12月11日至 2025年 6月10日)	第16期(自 2025年 6月11日至 2025年12月10日)
営業収益
有価証券売買等損益	16,757,014	7,921,771
為替差損益	△3,618,559	△7,872,051
営業収益合計	13,138,455	49,720
営業費用
受託者報酬	10,114	10,145
委託者報酬	606,454	608,737
その他費用	40,200	46,400
営業費用合計	656,768	665,282
営業利益又は営業損失(△)	12,481,687	△615,562
経常利益又は経常損失(△)	12,481,687	△615,562
当期純利益又は当期純損失(△)	12,481,687	△615,562
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	305,448	△197,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,344,222	8,748,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	209,716	271,742
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	209,716	271,742
剰余金減少額又は欠損金増加額	173,940	1,477,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,940	1,477,639
分配金	5,807,594	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,748,643	7,124,925

2026/03/10 9:15

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日	第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日
営業収益
委託者報酬	3,064,465	3,378,336
運用受託報酬	3,521,870	3,653,365
その他営業収益	2,137,260	1,828,129
営業収益計	8,723,596	8,859,832
営業費用
支払手数料	968,159	1,047,269
広告宣伝費	114,349	103,981
調査費
調査費	246,704	211,132
委託調査費	1,344,567	1,468,370
図書費	2,080	2,371
事務委託費	295,412	311,067
営業雑経費
通信費	31,603	33,309
印刷費	4,155	7,181
協会費	5,742	3,212
諸会費	8,786	10,998
営業費用計	3,021,560	3,198,893
一般管理費
給料
役員報酬	169,292	113,882
給料・手当	1,611,371	1,506,210
賞与	485,200	401,854
交際費	19,031	7,608
旅費交通費	49,984	39,292
租税公課	37,059	43,318
不動産賃借料	267,360	260,518
退職給付費用	182,956	134,494
役員退職慰労引当金繰入	4,909	6,444
法定福利費	210,701	190,707
固定資産減価償却費	16,422	21,395
諸経費	2,196,386	1,984,976
一般管理費計	5,250,676	4,710,703
営業利益	451,359	950,235
営業外収益
受取利息	501	3,313
受取配当金	73	120
有価証券売却益	66	62
雑益	3,491	468
営業外収益計	4,132	3,964
営業外費用
為替差損	98,181	80,879
営業外費用計	98,181	80,879
経常利益	357,310	873,320
特別損失
割増退職金等	28,750	-
固定資産除却損	1,278	1,227
特別損失計	30,028	1,227
税引前当期純利益	327,281	872,093
法人税、住民税及び事業税	18,361	237,312
法人税等調整額	124,102	46,665
法人税等合計	142,463	283,978
当期純利益	184,818	588,114

2026/03/10 9:15

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)

2026/03/10 9:15

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/10 9:15

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2026/03/10 9:15

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/10 9:15

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 6月11日)	286	286	0.9822	0.9822
第2計算期間末	(2018年12月10日)	229	229	0.8352	0.8352
第3計算期間末	(2019年 6月10日)	236	236	0.8590	0.8590
第4計算期間末	(2019年12月10日)	263	263	0.9563	0.9563
第5計算期間末	(2020年 6月10日)	239	239	0.8964	0.8964
第6計算期間末	(2020年12月10日)	246	246	0.9691	0.9691
第7計算期間末	(2021年 6月10日)	180	191	1.0719	1.1369
第8計算期間末	(2021年12月10日)	149	151	1.1020	1.1160
第9計算期間末	(2022年 6月10日)	118	118	1.0349	1.0349
第10計算期間末	(2022年12月12日)	104	104	0.9734	0.9734
第11計算期間末	(2023年 6月12日)	95	95	1.0040	1.0040
第12計算期間末	(2023年12月11日)	85	85	0.9417	0.9417
第13計算期間末	(2024年 6月10日)	71	73	1.0402	1.0672
第14計算期間末	(2024年12月10日)	71	71	1.0337	1.0337
第15計算期間末	(2025年 6月10日)	75	81	1.1311	1.2181
第16計算期間末	(2025年12月10日)	64	64	1.1238	1.1238
	2024年12月末日	70	―	1.0183	―
	2025年 1月末日	73	―	1.0839	―
	2月末日	74	―	1.1177	―
	3月末日	74	―	1.1032	―
	4月末日	73	―	1.0812	―
	5月末日	80	―	1.2081	―
	6月末日	76	―	1.1111	―
	7月末日	77	―	1.1297	―
	8月末日	77	―	1.1210	―
	9月末日	74	―	1.1117	―
	10月末日	69	―	1.1410	―
	11月末日	64	―	1.1159	―
	12月末日	64	―	1.1373	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 6月11日)2862860.98220.9822第2計算期間末(2018年12月10日)2292290.83520.8352第3計算期間末(2019年 6月10日)2362360.85900.8590第4計算期間末(2019年12月10日)2632630.95630.9563第5計算期間末(2020年 6月10日)2392390.89640.8964第6計算期間末(2020年12月10日)2462460.96910.9691第7計算期間末(2021年 6月10日)1801911.07191.1369第8計算期間末(2021年12月10日)1491511.10201.1160第9計算期間末(2022年 6月10日)1181181.03491.0349第10計算期間末(2022年12月12日)1041040.97340.9734第11計算期間末(2023年 6月12日)95951.00401.0040第12計算期間末(2023年12月11日)85850.94170.9417第13計算期間末(2024年 6月10日)71731.04021.0672第14計算期間末(2024年12月10日)71711.03371.0337第15計算期間末(2025年 6月10日)75811.13111.2181第16計算期間末(2025年12月10日)64641.12381.12382024年12月末日70―1.0183―2025年 1月末日73―1.0839―2月末日74―1.1177―3月末日74―1.1032―4月末日73―1.0812―5月末日80―1.2081―6月末日76―1.1111―7月末日77―1.1297―8月末日77―1.1210―9月末日74―1.1117―10月末日69―1.1410―11月末日64―1.1159―12月末日64―1.1373―

2026/03/10 9:15

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 6月11日)	977	977	0.9359	0.9359
第2計算期間末	(2018年12月10日)	932	932	0.7914	0.7914
第3計算期間末	(2019年 6月10日)	900	900	0.7798	0.7798
第4計算期間末	(2019年12月10日)	932	932	0.8486	0.8486
第5計算期間末	(2020年 6月10日)	851	851	0.8010	0.8010
第6計算期間末	(2020年12月10日)	773	773	0.8905	0.8905
第7計算期間末	(2021年 6月10日)	673	705	1.0524	1.1024
第8計算期間末	(2021年12月10日)	568	568	1.0477	1.0477
第9計算期間末	(2022年 6月10日)	532	536	1.0749	1.0829
第10計算期間末	(2022年12月12日)	494	494	1.0281	1.0281
第11計算期間末	(2023年 6月12日)	469	489	1.0758	1.1218
第12計算期間末	(2023年12月11日)	471	474	1.0692	1.0752
第13計算期間末	(2024年 6月10日)	494	547	1.2045	1.3335
第14計算期間末	(2024年12月10日)	453	453	1.1505	1.1505
第15計算期間末	(2025年 6月10日)	504	550	1.3004	1.4204
第16計算期間末	(2025年12月10日)	562	583	1.3847	1.4377
	2024年12月末日	458	―	1.1696	―
	2025年 1月末日	475	―	1.2144	―
	2月末日	476	―	1.2192	―
	3月末日	485	―	1.2543	―
	4月末日	477	―	1.2320	―
	5月末日	540	―	1.3940	―
	6月末日	533	―	1.3130	―
	7月末日	550	―	1.3447	―
	8月末日	545	―	1.3411	―
	9月末日	551	―	1.3552	―
	10月末日	583	―	1.4224	―
	11月末日	576	―	1.4204	―
	12月末日	581	―	1.4161	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 6月11日)9779770.93590.9359第2計算期間末(2018年12月10日)9329320.79140.7914第3計算期間末(2019年 6月10日)9009000.77980.7798第4計算期間末(2019年12月10日)9329320.84860.8486第5計算期間末(2020年 6月10日)8518510.80100.8010第6計算期間末(2020年12月10日)7737730.89050.8905第7計算期間末(2021年 6月10日)6737051.05241.1024第8計算期間末(2021年12月10日)5685681.04771.0477第9計算期間末(2022年 6月10日)5325361.07491.0829第10計算期間末(2022年12月12日)4944941.02811.0281第11計算期間末(2023年 6月12日)4694891.07581.1218第12計算期間末(2023年12月11日)4714741.06921.0752第13計算期間末(2024年 6月10日)4945471.20451.3335第14計算期間末(2024年12月10日)4534531.15051.1505第15計算期間末(2025年 6月10日)5045501.30041.4204第16計算期間末(2025年12月10日)5625831.38471.43772024年12月末日458―1.1696―2025年 1月末日475―1.2144―2月末日476―1.2192―3月末日485―1.2543―4月末日477―1.2320―5月末日540―1.3940―6月末日533―1.3130―7月末日550―1.3447―8月末日545―1.3411―9月末日551―1.3552―10月末日583―1.4224―11月末日576―1.4204―12月末日581―1.4161―

2026/03/10 9:15

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	65,969,524	円
Ⅱ 負債総額	1,235,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,734,485	円
Ⅳ 発行済口数	56,918,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1373	円

e border="0">Ⅰ 資産総額65,969,524円Ⅱ 負債総額1,235,039円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,734,485円Ⅳ 発行済口数56,918,701口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1373円

2026/03/10 9:15

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	582,083,994	円
Ⅱ 負債総額	565,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	581,518,681	円
Ⅳ 発行済口数	410,659,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4161	円

e border="0">Ⅰ 資産総額582,083,994円Ⅱ 負債総額565,313円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)581,518,681円Ⅳ 発行済口数410,659,468口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4161円

2026/03/10 9:15

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月11日から12月10日および12月11日から翌年6月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/10 9:15

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年 1月22日～2018年 6月11日	292,690,916	1,000,000
第2期	2018年 6月12日～2018年12月10日	47,281,324	64,386,088
第3期	2018年12月11日～2019年 6月10日	1,512,234	1,251,941
第4期	2019年 6月11日～2019年12月10日	27,850,725	27,023,300
第5期	2019年12月11日～2020年 6月10日	4,967,157	13,059,369
第6期	2020年 6月11日～2020年12月10日	15,898,644	28,901,612
第7期	2020年12月11日～2021年 6月10日	21,822,942	108,186,138
第8期	2021年 6月11日～2021年12月10日	23,104,735	55,512,213
第9期	2021年12月11日～2022年 6月10日	990,652	22,174,204
第10期	2022年 6月11日～2022年12月12日	0	7,679,835
第11期	2022年12月13日～2023年 6月12日	0	11,934,859
第12期	2023年 6月13日～2023年12月11日	0	4,432,349
第13期	2023年12月12日～2024年 6月10日	0	21,818,453
第14期	2024年 6月11日～2024年12月10日	801,862	0
第15期	2024年12月11日～2025年 6月10日	2,315,291	5,122,160
第16期	2025年 6月11日～2025年12月10日	2,072,791	11,274,226

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2018年 1月22日～2018年 6月11日292,690,9161,000,000第2期2018年 6月12日～2018年12月10日47,281,32464,386,088第3期2018年12月11日～2019年 6月10日1,512,2341,251,941第4期2019年 6月11日～2019年12月10日27,850,72527,023,300第5期2019年12月11日～2020年 6月10日4,967,15713,059,369第6期2020年 6月11日～2020年12月10日15,898,64428,901,612第7期2020年12月11日～2021年 6月10日21,822,942108,186,138第8期2021年 6月11日～2021年12月10日23,104,73555,512,213第9期2021年12月11日～2022年 6月10日990,65222,174,204第10期2022年 6月11日～2022年12月12日07,679,835第11期2022年12月13日～2023年 6月12日011,934,859第12期2023年 6月13日～2023年12月11日04,432,349第13期2023年12月12日～2024年 6月10日021,818,453第14期2024年 6月11日～2024年12月10日801,8620第15期2024年12月11日～2025年 6月10日2,315,2915,122,160第16期2025年 6月11日～2025年12月10日2,072,79111,274,226e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替ヘッジなし】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年 1月22日～2018年 6月11日	1,056,388,725	11,917,758
第2期	2018年 6月12日～2018年12月10日	256,189,434	122,273,622
第3期	2018年12月11日～2019年 6月10日	49,731,535	73,872,566
第4期	2019年 6月11日～2019年12月10日	18,827,457	73,950,418
第5期	2019年12月11日～2020年 6月10日	54,972,178	91,130,504
第6期	2020年 6月11日～2020年12月10日	12,956,607	207,811,439
第7期	2020年12月11日～2021年 6月10日	25,353,610	253,607,684
第8期	2021年 6月11日～2021年12月10日	48,644,534	146,171,998
第9期	2021年12月11日～2022年 6月10日	15,599,675	62,471,058
第10期	2022年 6月11日～2022年12月12日	23,877,507	38,122,415
第11期	2022年12月13日～2023年 6月12日	9,647,147	54,606,002
第12期	2023年 6月13日～2023年12月11日	23,943,116	19,222,481
第13期	2023年12月12日～2024年 6月10日	36,950,473	67,695,345
第14期	2024年 6月11日～2024年12月10日	25,291,466	41,342,916
第15期	2024年12月11日～2025年 6月10日	4,043,327	10,605,986
第16期	2025年 6月11日～2025年12月10日	34,404,160	16,084,267

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2018年 1月22日～2018年 6月11日1,056,388,72511,917,758第2期2018年 6月12日～2018年12月10日256,189,434122,273,622第3期2018年12月11日～2019年 6月10日49,731,53573,872,566第4期2019年 6月11日～2019年12月10日18,827,45773,950,418第5期2019年12月11日～2020年 6月10日54,972,17891,130,504第6期2020年 6月11日～2020年12月10日12,956,607207,811,439第7期2020年12月11日～2021年 6月10日25,353,610253,607,684第8期2021年 6月11日～2021年12月10日48,644,534146,171,998第9期2021年12月11日～2022年 6月10日15,599,67562,471,058第10期2022年 6月11日～2022年12月12日23,877,50738,122,415第11期2022年12月13日～2023年 6月12日9,647,14754,606,002第12期2023年 6月13日～2023年12月11日23,943,11619,222,481第13期2023年12月12日～2024年 6月10日36,950,47367,695,345第14期2024年 6月11日～2024年12月10日25,291,46641,342,916第15期2024年12月11日～2025年 6月10日4,043,32710,605,986第16期2025年 6月11日～2025年12月10日34,404,16016,084,267e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)

資産の部
流動資産
預金		1,138,009	1,005,904
前払費用		72,651	60,982
貸付金		1,004,000	1,804,000
未収入金		474,921	240,408
未収委託者報酬		694,454	757,640
未収運用受託報酬		943,202	1,017,947
流動資産合計		4,327,240	4,886,883
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	*1	44,375	37,616
器具備品(純額)	*1	43,489	29,180
有形固定資産合計		87,864	66,796
無形固定資産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		333	133
無形固定資産合計		4,032	3,832
投資その他の資産
投資有価証券		2,375	2,285
長期差入保証金		260,418	260,418
繰延税金資産		807,085	760,420
投資その他の資産合計		1,069,880	1,023,124
固定資産合計		1,161,778	1,093,754
資産合計		5,489,018	5,980,638

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)

負債の部
流動負債
預り金		73,764	65,109
未払金
未払手数料		250,277	263,669
その他未払金		1,460,488	1,154,974
未払費用		67,972	61,116
未払法人税等		38,034	250,448
未払消費税等	*2	31,321	78,648
流動負債合計		1,921,859	1,873,966
固定負債
長期未払金		373,927	290,932
退職給付引当金		845,267	872,197
役員退職慰労引当金		21,046	27,490
資産除去債務		74,928	75,796
固定負債合計		1,315,169	1,266,416
負債合計		3,237,029	3,140,383
純資産の部
株主資本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033
株主資本合計		2,251,918	2,840,033
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		70	221
評価・換算差額等合計		70	221
純資産合計		2,251,989	2,840,254
負債純資産合計		5,489,018	5,980,638

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#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。