- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/11-2025/12/10)
| Ⅰ 資産総額 | 582,083,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,518,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 410,659,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4161 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 582,083,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,518,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 410,659,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4161 | 円 |
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