- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 683,459,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,911,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,548,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,472,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 683,459,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,911,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,548,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,472,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
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