- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/11-2025/06/10)
| Ⅰ 資産総額 | 534,480,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,969,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,687,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3130 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 534,480,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,969,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,687,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3130 | 円 |
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