剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 2018年12月11日至 2019年 6月10日)	第4期(自 2019年 6月11日至 2019年12月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,186	2,228,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,265,186	△38,759,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,344	3,698,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,344	3,698,823
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,280	1,450,024
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,280	1,450,024
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,759,147	△12,046,822

2020/03/10 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,480,139
利益剰余金合計		1,480,139

(2)中 間 損 益 計 算 書

2020/03/10 9:10

#3 注記表（連結）

2020/03/10 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2020/03/10 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,395,098,694	2,202,154,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△17,549,080	196,838,880

注記表

2020/03/10 9:10