シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 233,228,082 | 270,358,572 |
| 派生商品評価勘定 | 4,946,968 | 180,825 |
| 未収入金 | － | 4,575,362 |
| 流動資産計 | 238,175,050 | 275,114,759 |
| 資産の部合計 | 238,175,050 | 275,114,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,482 | 4,674,124 |
| 未払解約金 | － | 4,575,362 |
| 未払受託者報酬 | 31,805 | 34,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,351 | 2,066,161 |
| その他未払費用 | 127,114 | 137,625 |
| 流動負債計 | 2,087,752 | 11,487,711 |
| 負債の部合計 | 2,087,752 | 11,487,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,846,445 | 275,673,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,759,147 | -12,046,822 |
| （分配準備積立金） | 427,015 | 387,164 |
| 元本等合計 | 236,087,298 | 263,627,048 |
| 純資産の部合計 | 236,087,298 | 263,627,048 |
| 負債・純資産合計 | 238,175,050 | 275,114,759 |
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