シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 232,386,681 | 233,228,082 |
| 派生商品評価勘定 | 79,192 | 4,946,968 |
| 流動資産計 | 232,465,873 | 238,175,050 |
| 資産の部合計 | 232,465,873 | 238,175,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 327,207 | 20,482 |
| 未払金 | 292,722 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,853 | 31,805 |
| 未払委託者報酬 | 2,330,838 | 1,908,351 |
| その他未払費用 | 155,287 | 127,114 |
| 流動負債計 | 3,144,907 | 2,087,752 |
| 負債の部合計 | 3,144,907 | 2,087,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,586,152 | 274,846,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,265,186 | -38,759,147 |
| （分配準備積立金） | 428,967 | 427,015 |
| 元本等合計 | 229,320,966 | 236,087,298 |
| 純資産の部合計 | 229,320,966 | 236,087,298 |
| 負債・純資産合計 | 232,465,873 | 238,175,050 |
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