シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 292,130,545 | 232,386,681 |
| 派生商品評価勘定 | － | 79,192 |
| 流動資産計 | 292,130,545 | 232,465,873 |
| 資産の部合計 | 292,130,545 | 232,465,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,233,106 | 327,207 |
| 未払金 | － | 292,722 |
| 未払受託者報酬 | 21,307 | 38,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,369 | 2,330,838 |
| その他未払費用 | 85,146 | 155,287 |
| 流動負債計 | 5,617,928 | 3,144,907 |
| 負債の部合計 | 5,617,928 | 3,144,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,690,916 | 274,586,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,178,299 | -45,265,186 |
| （分配準備積立金） | 530,570 | 428,967 |
| 元本等合計 | 286,512,617 | 229,320,966 |
| 純資産の部合計 | 286,512,617 | 229,320,966 |
| 負債・純資産合計 | 292,130,545 | 232,465,873 |
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