シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 292,130,545 |
| 流動資産計 | 292,130,545 |
| 資産の部合計 | 292,130,545 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,233,106 |
| 未払受託者報酬 | 21,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,369 |
| その他未払費用 | 85,146 |
| 流動負債計 | 5,617,928 |
| 負債の部合計 | 5,617,928 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 291,690,916 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,178,299 |
| （分配準備積立金） | 530,570 |
| 元本等合計 | 286,512,617 |
| 純資産の部合計 | 286,512,617 |
| 負債・純資産合計 | 292,130,545 |
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