剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 2022年 6月11日至 2022年12月12日)	第11期(自 2022年12月13日至 2023年 6月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△701,543	592,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,999,927	△2,848,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	317,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	317,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	267,993	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,993	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,848,517	377,337

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年12月12日現在)	(2023年 6月12日現在)
元本	793,304,127	673,380,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	369,032,407	412,395,522

注記表

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