シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 103,917,540 | 95,842,537 |
| 派生商品評価勘定 | 1,165,641 | 518,167 |
| 未収入金 | － | 2,027,822 |
| 流動資産計 | 105,083,181 | 98,388,526 |
| 資産の部合計 | 105,083,181 | 98,388,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,336 | 40,820 |
| 未払解約金 | － | 2,027,822 |
| 未払受託者報酬 | 14,917 | 14,352 |
| 未払委託者報酬 | 895,197 | 861,078 |
| その他未払費用 | 59,619 | 57,347 |
| 流動負債計 | 987,069 | 3,001,419 |
| 負債の部合計 | 987,069 | 3,001,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,944,629 | 95,009,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,848,517 | 377,337 |
| （分配準備積立金） | 11,024,637 | 9,794,309 |
| 元本等合計 | 104,096,112 | 95,387,107 |
| 純資産の部合計 | 104,096,112 | 95,387,107 |
| 負債・純資産合計 | 105,083,181 | 98,388,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
