剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 2023年 6月13日至 2023年12月11日)	第13期(自 2023年12月12日至 2024年 6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△361,960	1,125,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	377,337	△5,278,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,271,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,271,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,605	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,605	-
分配金	-	1,856,492
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,278,535	2,766,214

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月11日現在)	(2024年 6月10日現在)
元本	620,973,476	539,292,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	388,720,658	562,997,059

注記表

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