シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 83,643,825 | 75,462,769 |
| 派生商品評価勘定 | 2,443,088 | 171,985 |
| 未収入金 | 1,039,175 | 1,762,165 |
| 流動資産計 | 87,126,088 | 77,396,919 |
| 資産の部合計 | 87,126,088 | 77,396,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,863 |
| 未払金 | 1,039,175 | 3,304,671 |
| 未払収益分配金 | － | 1,856,492 |
| 未払受託者報酬 | 12,123 | 10,625 |
| 未払委託者報酬 | 727,496 | 637,672 |
| その他未払費用 | 48,408 | 42,414 |
| 流動負債計 | 1,827,202 | 5,871,737 |
| 負債の部合計 | 1,827,202 | 5,871,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,577,421 | 68,758,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,278,535 | 2,766,214 |
| （分配準備積立金） | 9,337,400 | 5,231,662 |
| 元本等合計 | 85,298,886 | 71,525,182 |
| 純資産の部合計 | 85,298,886 | 71,525,182 |
| 負債・純資産合計 | 87,126,088 | 77,396,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
