シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型⁄為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 71,178,163 | 83,274,929 |
| 派生商品評価勘定 | 1,455,759 | 651,318 |
| 流動資産計 | 72,633,922 | 83,926,247 |
| 資産の部合計 | 72,633,922 | 83,926,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,995 | 1,959,281 |
| 未払収益分配金 | － | 5,807,594 |
| 未払受託者報酬 | 9,633 | 10,114 |
| 未払委託者報酬 | 577,849 | 606,454 |
| その他未払費用 | 38,393 | 40,200 |
| 流動負債計 | 728,870 | 8,423,643 |
| 負債の部合計 | 728,870 | 8,423,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,560,830 | 66,753,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,344,222 | 8,748,643 |
| （分配準備積立金） | 5,231,662 | 8,595,586 |
| 元本等合計 | 71,905,052 | 75,502,604 |
| 純資産の部合計 | 71,905,052 | 75,502,604 |
| 負債・純資産合計 | 72,633,922 | 83,926,247 |
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