有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年 1月22日～2018年 6月11日	292,690,916	1,000,000
第2期	2018年 6月12日～2018年12月10日	47,281,324	64,386,088

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替ヘッジなし】
以下の運用状況は2018年12月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。