有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年 1月22日～2018年 6月11日	292,690,916	1,000,000
第2期	2018年 6月12日～2018年12月10日	47,281,324	64,386,088
第3期	2018年12月11日～2019年 6月10日	1,512,234	1,251,941
第4期	2019年 6月11日～2019年12月10日	27,850,725	27,023,300
第5期	2019年12月11日～2020年 6月10日	4,967,157	13,059,369
第6期	2020年 6月11日～2020年12月10日	15,898,644	28,901,612
第7期	2020年12月11日～2021年 6月10日	21,822,942	108,186,138
第8期	2021年 6月11日～2021年12月10日	23,104,735	55,512,213
第9期	2021年12月11日～2022年 6月10日	990,652	22,174,204

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替ヘッジなし】
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。