野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 85,794,283 |
| 投資信託受益証券 | 2,190,454,484 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 2,276,258,766 |
| 資産の部合計 | 2,276,258,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 49,717,398 |
| 未払解約金 | 970,027 |
| 未払受託者報酬 | 121,108 |
| 未払委託者報酬 | 6,660,931 |
| 未払利息 | 134 |
| その他未払費用 | 8,048 |
| 流動負債計 | 57,477,646 |
| 負債の部合計 | 57,477,646 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,250,933,122 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,152,002 |
| （分配準備積立金） | 29,170,320 |
| 元本等合計 | 2,218,781,120 |
| 純資産の部合計 | 2,218,781,120 |
| 負債・純資産合計 | 2,276,258,766 |
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