野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,794,283 | 67,252,214 |
| 投資信託受益証券 | 2,190,454,484 | 3,539,749,652 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,996 |
| 未収入金 | － | 925,668 |
| 流動資産計 | 2,276,258,766 | 3,607,937,530 |
| 資産の部合計 | 2,276,258,766 | 3,607,937,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,717,398 | － |
| 未払解約金 | 970,027 | 523,287 |
| 未払受託者報酬 | 121,108 | 518,884 |
| 未払委託者報酬 | 6,660,931 | 28,538,652 |
| 未払利息 | 134 | 111 |
| その他未払費用 | 8,048 | 34,527 |
| 流動負債計 | 57,477,646 | 29,615,461 |
| 負債の部合計 | 57,477,646 | 29,615,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,933,122 | 3,641,143,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,152,002 | -62,821,396 |
| （分配準備積立金） | 29,170,320 | 144,117,649 |
| 元本等合計 | 2,218,781,120 | 3,578,322,069 |
| 純資産の部合計 | 2,218,781,120 | 3,578,322,069 |
| 負債・純資産合計 | 2,276,258,766 | 3,607,937,530 |
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