野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月16日 | 2019年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,252,214 | 422,524,304 |
| 投資信託受益証券 | 3,539,749,652 | 5,410,720,794 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 未収入金 | 925,668 | － |
| 流動資産計 | 3,607,937,530 | 5,833,255,093 |
| 資産の部合計 | 3,607,937,530 | 5,833,255,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 108,934,355 |
| 未払収益分配金 | － | 5,607,387 |
| 未払解約金 | 523,287 | 10,288,286 |
| 未払受託者報酬 | 518,884 | 681,572 |
| 未払委託者報酬 | 28,538,652 | 37,486,479 |
| 未払利息 | 111 | 880 |
| その他未払費用 | 34,527 | 45,381 |
| 流動負債計 | 29,615,461 | 163,044,340 |
| 負債の部合計 | 29,615,461 | 163,044,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,641,143,465 | 5,607,387,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,821,396 | 62,823,248 |
| （分配準備積立金） | 144,117,649 | 248,461,267 |
| 元本等合計 | 3,578,322,069 | 5,670,210,753 |
| 純資産の部合計 | 3,578,322,069 | 5,670,210,753 |
| 負債・純資産合計 | 3,607,937,530 | 5,833,255,093 |
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