野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月16日 | 2021年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,932,247 | 171,622,722 |
| 投資信託受益証券 | 7,045,375,924 | 6,355,529,001 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 |
| 未収入金 | 9,320,498 | － |
| 流動資産計 | 7,259,638,659 | 6,527,161,710 |
| 資産の部合計 | 7,259,638,659 | 6,527,161,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,737,951 |
| 未払収益分配金 | 6,988,382 | 6,013,425 |
| 未払解約金 | 67,651,445 | 20,393,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,516 | 1,109,325 |
| 未払委託者報酬 | 71,198,290 | 61,012,589 |
| 未払利息 | 250 | 86 |
| その他未払費用 | 86,243 | 73,889 |
| 流動負債計 | 147,219,126 | 96,340,313 |
| 負債の部合計 | 147,219,126 | 96,340,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,988,382,521 | 6,013,425,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,037,012 | 417,395,638 |
| （分配準備積立金） | 534,208,390 | 590,264,583 |
| 元本等合計 | 7,112,419,533 | 6,430,821,397 |
| 純資産の部合計 | 7,112,419,533 | 6,430,821,397 |
| 負債・純資産合計 | 7,259,638,659 | 6,527,161,710 |
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