野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの損益計算書

【提出】

2021年7月9日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月17日至 2020年10月16日	自 2020年10月17日至 2021年4月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	240,814,280	206,851,140
受取利息	103	5
有価証券売買等損益	338,492,309	200,920,990
営業収益合計	579,306,692	407,772,135
営業費用
支払利息	27,842	12,117
受託者報酬	1,294,516	1,109,325
委託者報酬	71,198,290	61,012,589
その他費用	86,243	73,889
営業費用合計	72,606,891	62,207,920
営業利益又は営業損失（△）	506,699,801	345,564,215
経常利益又は経常損失（△）	506,699,801	345,564,215
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	506,699,801	345,564,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	81,180,519	40,004,009
中間剰余金又は中間欠損金（△）	124,037,012	417,395,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,033,926	17,581,516
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,033,926	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	17,581,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,572,036	23,769,671
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	23,769,671
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,572,036	－
分配金	6,988,382	6,013,425