野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,765,282 | 126,705,632 |
| 投資信託受益証券 | 6,625,805,939 | 6,517,754,764 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,982 |
| 未収入金 | 105,266 | 10,971,542 |
| 流動資産計 | 6,755,686,471 | 6,655,441,920 |
| 資産の部合計 | 6,755,686,471 | 6,655,441,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,988,980 | 4,841,284 |
| 未払収益分配金 | 6,090,436 | 6,430,973 |
| 未払解約金 | 10,851,038 | 10,953,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,720 | 1,126,996 |
| 未払委託者報酬 | 59,549,418 | 61,984,579 |
| 未払利息 | 128 | 44 |
| その他未払費用 | 72,122 | 75,070 |
| 流動負債計 | 87,634,842 | 85,412,511 |
| 負債の部合計 | 87,634,842 | 85,412,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,090,436,930 | 6,430,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,614,699 | 139,056,104 |
| （分配準備積立金） | 673,092,704 | 750,347,811 |
| 元本等合計 | 6,668,051,629 | 6,570,029,409 |
| 純資産の部合計 | 6,668,051,629 | 6,570,029,409 |
| 負債・純資産合計 | 6,755,686,471 | 6,655,441,920 |
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