野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの損益計算書

【提出】

2022年7月15日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月17日至 2021年10月18日	自 2021年10月19日至 2022年4月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	188,668,530	197,926,640
受取利息	－	46
有価証券売買等損益	30,451,631	-600,713,086
営業収益合計	219,120,161	-402,786,400
営業費用
支払利息	14,273	9,285
受託者報酬	1,082,720	1,126,996
委託者報酬	59,549,418	61,984,579
その他費用	72,122	75,070
営業費用合計	60,718,533	63,195,930
営業利益又は営業損失（△）	158,401,628	-465,982,330
経常利益又は経常損失（△）	158,401,628	-465,982,330
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	158,401,628	-465,982,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,318,627	-10,831,803
中間剰余金又は中間欠損金（△）	577,614,699	139,056,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,151,500	66,361,997
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,151,500	66,361,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,925,004	43,339,092
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,925,004	43,339,092
分配金	6,090,436	6,430,973