野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,017,894 | 167,465,669 |
| 投資信託受益証券 | 6,009,033,576 | 6,751,926,243 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,978 |
| 未収入金 | 4,643,448 | 907,125 |
| 流動資産計 | 6,160,704,898 | 6,920,309,015 |
| 資産の部合計 | 6,160,704,898 | 6,920,309,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,664,062 | 7,243,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,763 | 1,097,704 |
| 未払委託者報酬 | 56,306,981 | 60,373,540 |
| 未払利息 | 190 | 56 |
| その他未払費用 | 68,188 | 73,121 |
| 流動負債計 | 71,063,184 | 68,788,298 |
| 負債の部合計 | 71,063,184 | 68,788,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,503,040,169 | 7,083,444,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,398,455 | -231,923,440 |
| （分配準備積立金） | 817,795,636 | 919,425,260 |
| 元本等合計 | 6,089,641,714 | 6,851,520,717 |
| 純資産の部合計 | 6,089,641,714 | 6,851,520,717 |
| 負債・純資産合計 | 6,160,704,898 | 6,920,309,015 |
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