野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,465,669 | 160,010,163 |
| 投資信託受益証券 | 6,751,926,243 | 5,917,152,219 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,975 |
| 未収入金 | 907,125 | 32,942,948 |
| 流動資産計 | 6,920,309,015 | 6,110,115,305 |
| 資産の部合計 | 6,920,309,015 | 6,110,115,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,243,877 | 30,265,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,704 | 1,069,971 |
| 未払委託者報酬 | 60,373,540 | 58,848,171 |
| 未払利息 | 56 | 177 |
| その他未払費用 | 73,121 | 71,269 |
| 流動負債計 | 68,788,298 | 90,255,054 |
| 負債の部合計 | 68,788,298 | 90,255,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,083,444,157 | 6,428,821,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,923,440 | -408,961,405 |
| （分配準備積立金） | 919,425,260 | 965,110,958 |
| 元本等合計 | 6,851,520,717 | 6,019,860,251 |
| 純資産の部合計 | 6,851,520,717 | 6,019,860,251 |
| 負債・純資産合計 | 6,920,309,015 | 6,110,115,305 |
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