野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,010,163 | 127,411,516 |
| 投資信託受益証券 | 5,917,152,219 | 5,082,592,600 |
| 親投資信託受益証券 | 9,975 | 9,974 |
| 未収入金 | 32,942,948 | 5,327,516 |
| 未収利息 | － | 267 |
| 流動資産計 | 6,110,115,305 | 5,215,341,873 |
| 資産の部合計 | 6,110,115,305 | 5,215,341,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 325,851 |
| 未払解約金 | 30,265,466 | 46,190,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,971 | 924,308 |
| 未払委託者報酬 | 58,848,171 | 50,837,280 |
| 未払利息 | 177 | － |
| その他未払費用 | 71,269 | 61,560 |
| 流動負債計 | 90,255,054 | 98,339,984 |
| 負債の部合計 | 90,255,054 | 98,339,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,428,821,656 | 5,346,863,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,961,405 | -229,862,006 |
| （分配準備積立金） | 965,110,958 | 879,670,021 |
| 元本等合計 | 6,019,860,251 | 5,117,001,889 |
| 純資産の部合計 | 6,019,860,251 | 5,117,001,889 |
| 負債・純資産合計 | 6,110,115,305 | 5,215,341,873 |
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