野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月16日 | 2024年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,411,516 | 78,429,649 |
| 投資信託受益証券 | 5,082,592,600 | 4,198,128,554 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,979 |
| 未収入金 | 5,327,516 | － |
| 未収利息 | 267 | 510 |
| 流動資産計 | 5,215,341,873 | 4,276,568,692 |
| 資産の部合計 | 5,215,341,873 | 4,276,568,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 325,851 | － |
| 未払解約金 | 46,190,985 | 5,196,344 |
| 未払受託者報酬 | 924,308 | 773,780 |
| 未払委託者報酬 | 50,837,280 | 42,558,088 |
| その他未払費用 | 61,560 | 51,519 |
| 流動負債計 | 98,339,984 | 48,579,731 |
| 負債の部合計 | 98,339,984 | 48,579,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,346,863,895 | 4,305,506,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,862,006 | -77,517,137 |
| （分配準備積立金） | 879,670,021 | 720,904,295 |
| 元本等合計 | 5,117,001,889 | 4,227,988,961 |
| 純資産の部合計 | 5,117,001,889 | 4,227,988,961 |
| 負債・純資産合計 | 5,215,341,873 | 4,276,568,692 |
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