野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月16日 | 2025年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,429,649 | 61,385,824 |
| 投資信託受益証券 | 4,198,128,554 | 3,564,296,960 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,994 |
| 未収利息 | 510 | 821 |
| 流動資産計 | 4,276,568,692 | 3,625,693,599 |
| 資産の部合計 | 4,276,568,692 | 3,625,693,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,196,344 | 2,703,691 |
| 未払受託者報酬 | 773,780 | 630,977 |
| 未払委託者報酬 | 42,558,088 | 34,703,705 |
| その他未払費用 | 51,519 | 42,008 |
| 流動負債計 | 48,579,731 | 38,080,381 |
| 負債の部合計 | 48,579,731 | 38,080,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,305,506,098 | 3,689,304,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,517,137 | -101,691,490 |
| （分配準備積立金） | 720,904,295 | 609,234,315 |
| 元本等合計 | 4,227,988,961 | 3,587,613,218 |
| 純資産の部合計 | 4,227,988,961 | 3,587,613,218 |
| 負債・純資産合計 | 4,276,568,692 | 3,625,693,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
