野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月16日 | 2025年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,385,824 | 53,140,556 |
| 投資信託受益証券 | 3,564,296,960 | 3,208,037,724 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 2,010,415 |
| 未収入金 | － | 7,116,975 |
| 未収利息 | 821 | 710 |
| 流動資産計 | 3,625,693,599 | 3,270,306,380 |
| 資産の部合計 | 3,625,693,599 | 3,270,306,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,174,007 |
| 未払解約金 | 2,703,691 | 11,988,944 |
| 未払受託者報酬 | 630,977 | 573,953 |
| 未払委託者報酬 | 34,703,705 | 31,567,627 |
| その他未払費用 | 42,008 | 38,198 |
| 流動負債計 | 38,080,381 | 47,342,729 |
| 負債の部合計 | 38,080,381 | 47,342,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,689,304,708 | 3,174,007,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,691,490 | 48,955,675 |
| （分配準備積立金） | 609,234,315 | 539,067,970 |
| 元本等合計 | 3,587,613,218 | 3,222,963,651 |
| 純資産の部合計 | 3,587,613,218 | 3,222,963,651 |
| 負債・純資産合計 | 3,625,693,599 | 3,270,306,380 |
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