有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
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| 2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 4月16日) | 2,218 | 2,218 | 0.9857 | 0.9857 |
| 2018年 1月末日 | 953 | ― | 0.9925 | ― | |
| 2月末日 | 1,679 | ― | 0.9846 | ― | |
| 3月末日 | 1,999 | ― | 0.9833 | ― | |
| 4月末日 | 2,484 | ― | 0.9860 | ― | |
| 5月末日 | 2,924 | ― | 0.9824 | ― | |
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| 2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2018年 4月16日) | 793 | 794 | 0.9847 | 0.9857 |
| 2018年 1月末日 | 365 | ― | 0.9930 | ― | |
| 2月末日 | 517 | ― | 0.9853 | ― | |
| 3月末日 | 680 | ― | 0.9832 | ― | |
| 4月末日 | 869 | ― | 0.9850 | ― | |
| 5月末日 | 1,000 | ― | 0.9803 | ― | |
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