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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)

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【提出】: 2019/01/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビ Eコース

2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 4月16日)	2,218	2,218	0.9857	0.9857
第2計算期間	(2018年10月16日)	3,578	3,578	0.9827	0.9827
	2018年 1月末日	953	―	0.9925	―
	2月末日	1,679	―	0.9846	―
	3月末日	1,999	―	0.9833	―
	4月末日	2,484	―	0.9860	―
	5月末日	2,924	―	0.9824	―
	6月末日	3,183	―	0.9821	―
	7月末日	3,392	―	0.9883	―
	8月末日	3,663	―	0.9821	―
	9月末日	3,669	―	0.9878	―
	10月末日	3,595	―	0.9829	―
	11月末日	3,870	―	0.9790	―

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビ Fコース

2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 4月16日)	793	794	0.9847	0.9857
第2特定期間	(2018年10月16日)	1,595	1,597	0.9758	0.9768
	2018年 1月末日	365	―	0.9930	―
	2月末日	517	―	0.9853	―
	3月末日	680	―	0.9832	―
	4月末日	869	―	0.9850	―
	5月末日	1,000	―	0.9803	―
	6月末日	1,199	―	0.9791	―
	7月末日	1,392	―	0.9842	―
	8月末日	1,555	―	0.9771	―
	9月末日	1,596	―	0.9818	―
	10月末日	1,567	―	0.9759	―
	11月末日	1,725	―	0.9711	―

開示資料

決算

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