日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年6月14日
- 345万
- 2018年12月14日 -88.94%
- 38万
- 2019年6月14日 -39.32%
- 23万
- 2019年12月16日 -12.53%
- 20万
- 2020年6月15日 +278.07%
- 76万
- 2021年6月14日 -14.13%
- 65万
- 2021年12月14日 +225.03%
- 213万
- 2022年6月14日 -92.46%
- 16万
- 2022年12月14日 +24.79%
- 20万
- 2023年6月14日 -16.29%
- 16万
- 2023年12月14日 -66.34%
- 56,710
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/13 9:38
第11期自 2022年12月15日至 2023年 6月14日 第12期自 2023年 6月15日至 2023年12月14日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 252,169 219,684 剰余金減少額又は欠損金増加額 168,498 56,710 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 168,498 56,710 分配金 - -
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