日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド

日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの財務状況

財務状況

2024年3月13日 9:38
(個別) 資産 7.1%減 3億590万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/06	397,599,403	395,065,922
2018/12	316,777,591	313,904,063
2019/06	314,854,678	312,342,268
2019/12	344,652,669	342,104,062
2020/06	323,195,888	320,676,502
2020/12	394,942,865	368,283,347
2021/06	428,106,270	389,910,114
2021/12	341,758,054	338,899,335
2022/06	316,932,997	314,361,479
2022/12	312,024,221	309,502,524
2023/06	329,277,997	326,814,116
2023/12	305,903,210	303,315,349
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2018年6月（個）: 3億9759万
2018年12月（個） -20.33%: 3億1677万
2019年6月（個） -0.61%: 3億1485万
2019年12月（個） +9.46%: 3億4465万
2020年6月（個） -6.23%: 3億2319万
2020年12月（個） +22.2%: 3億9494万
2021年6月（個） +8.4%: 4億2810万
2021年12月（個） -20.17%: 3億4175万
2022年6月（個） -7.26%: 3億1693万
2022年12月（個） -1.55%: 3億1202万
2023年6月（個） +5.53%: 3億2927万
2023年12月（個） -7.1%: 3億590万

純資産

2018年6月（個）: 3億9506万
2018年12月（個） -20.54%: 3億1390万
2019年6月（個） -0.5%: 3億1234万
2019年12月（個） +9.53%: 3億4210万
2020年6月（個） -6.26%: 3億2067万
2020年12月（個） +14.85%: 3億6828万
2021年6月（個） +5.87%: 3億8991万
2021年12月（個） -13.08%: 3億3889万
2022年6月（個） -7.24%: 3億1436万
2022年12月（個） -1.55%: 3億950万
2023年6月（個） +5.59%: 3億2681万
2023年12月（個） -7.19%: 3億331万

開示資料

決算

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