日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,653,708 | 6,227,813 |
| 親投資信託受益証券 | 385,452,562 | 335,370,869 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 159,372 |
| 流動資産計 | 428,106,270 | 341,758,054 |
| 資産の部合計 | 428,106,270 | 341,758,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,708,709 | － |
| 未払解約金 | 195,697 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,273 | 98,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,171,512 | 2,754,305 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,964 | 6,041 |
| 流動負債計 | 38,196,156 | 2,858,719 |
| 負債の部合計 | 38,196,156 | 2,858,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,087,098 | 341,884,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,823,016 | -2,985,059 |
| （分配準備積立金） | 43,583,017 | 41,452,094 |
| 元本等合計 | 389,910,114 | 338,899,335 |
| 純資産の部合計 | 389,910,114 | 338,899,335 |
| 負債・純資産合計 | 428,106,270 | 341,758,054 |
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