日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2018/06	-12百万	-14百万	-14百万	-14百万	赤字	-
2018/12	-51百万	-54百万	-54百万	-54百万	赤字	-
2019/06	8.9百万	6.4百万	6.4百万	6.4百万	2.02	71.67
2019/12	40百万	37百万	37百万	37百万	10.79	93.59
2020/06	-17百万	-20百万	-20百万	-20百万	赤字	-
2020/12	94百万	91百万	91百万	91百万	23.13	96.97
2021/06	51百万	48百万	48百万	48百万	11.11	93.52
2021/12	-43百万	-46百万	-46百万	-46百万	赤字	-
2022/06	-19百万	-22百万	-22百万	-22百万	赤字	-
2022/12	-2.9百万	-5.3百万	-5.3百万	-5.3百万	赤字	-
2023/06	21百万	18百万	18百万	18百万	5.51	88.03
2023/12	-17百万	-19百万	-19百万	-19百万	赤字	-

営業収益

2018/06: -1202万
2018/12 赤拡: -5138万
2019/06 黒転: 887万
2019/12 +347.99%: 3974万
2020/06 赤転: -1711万
2020/12 黒転: 9420万
2021/06 -46.03%: 5083万
2021/12 赤転: -4290万
2022/06 赤縮: -1900万
2022/12 赤縮: -287万
2023/06 黒転: 2059万
2023/12 赤転: -1675万

営業利益

2018/06: -1446万
2018/12 赤拡: -5409万
2019/06 黒転: 635万
2019/12 +484.99%: 3719万
2020/06 赤転: -1963万
2020/12 黒転: 9134万
2021/06 -47.95%: 4754万
2021/12 赤転: -4576万
2022/06 赤縮: -2157万
2022/12 赤縮: -534万
2023/06 黒転: 1813万
2023/12 赤転: -1933万

経常利益

2018/06: -1446万
2018/12 赤拡: -5409万
2019/06 黒転: 635万
2019/12 +484.99%: 3719万
2020/06 赤転: -1963万
2020/12 黒転: 9134万
2021/06 -47.95%: 4754万
2021/12 赤転: -4576万
2022/06 赤縮: -2157万
2022/12 赤縮: -534万
2023/06 黒転: 1813万
2023/12 赤転: -1933万

純利益

2018/06: -1446万
2018/12 赤拡: -5409万
2019/06 黒転: 635万
2019/12 +484.99%: 3719万
2020/06 赤転: -1963万
2020/12 黒転: 9134万
2021/06 -47.95%: 4754万
2021/12 赤転: -4576万
2022/06 赤縮: -2157万
2022/12 赤縮: -534万
2023/06 黒転: 1813万
2023/12 赤転: -1933万

ROA（総資産利益率）

2018/06赤字: -
2018/12赤字: -
2019/06: 2.02%
2019/12 +8.77%: 10.79%
2020/06赤字: -
2020/12: 23.13%
2021/06 -12.02%: 11.11%
2021/12赤字: -
2022/06赤字: -
2022/12赤字: -
2023/06: 5.51%
2023/12赤字: -

営業利益率

2019/06: 71.67%
2019/12 +21.92%: 93.59%
2020/06: -
2020/12: 96.97%
2021/06 -3.45%: 93.52%
2021/12: -
2022/06: -
2022/12: -
2023/06: 88.03%

財務状況

年度	資産	純資産
2018/06	398百万	395百万
2018/12	317百万	314百万
2019/06	315百万	312百万
2019/12	345百万	342百万
2020/06	323百万	321百万
2020/12	395百万	368百万
2021/06	428百万	390百万
2021/12	342百万	339百万
2022/06	317百万	314百万
2022/12	312百万	310百万
2023/06	329百万	327百万
2023/12	306百万	303百万

資産

2018/06: 3億9759万
2018/12 -20.33%: 3億1677万
2019/06 -0.61%: 3億1485万
2019/12 +9.46%: 3億4465万
2020/06 -6.23%: 3億2319万
2020/12 +22.2%: 3億9494万
2021/06 +8.4%: 4億2810万
2021/12 -20.17%: 3億4175万
2022/06 -7.26%: 3億1693万
2022/12 -1.55%: 3億1202万
2023/06 +5.53%: 3億2927万
2023/12 -7.1%: 3億590万

純資産

2018/06: 3億9506万
2018/12 -20.54%: 3億1390万
2019/06 -0.5%: 3億1234万
2019/12 +9.53%: 3億4210万
2020/06 -6.26%: 3億2067万
2020/12 +14.85%: 3億6828万
2021/06 +5.87%: 3億8991万
2021/12 -13.08%: 3億3889万
2022/06 -7.24%: 3億1436万
2022/12 -1.55%: 3億950万
2023/06 +5.59%: 3億2681万
2023/12 -7.19%: 3億331万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算